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宝康灵活配置:2020年第3季度报告

发布日期:2022-05-01 14:47   来源:未知   阅读:

  •   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月26日复核了本

      报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

      基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

      注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

      2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

      注:1、本基金业绩比较基准为:中证综合债指数收益率×65%+沪深300指数收益率×35%。

      2、净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的,包括所有交易日以及季末最后一自然日(如非交易日)。

      3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

      注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2004年1月

      季鹏华宝第三2013年8月27-13年宝康灵活配置证券投资基金基金经理。

      本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝宝康系列开放式证券投资基金基金契约》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

      本报告期内,基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制,确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时,基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求,分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差;分析结果未发现异常情况。

      本报告期内,基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

      2020年三季度,沪深两市冲高回落。七月初,市场出现了一轮快速迅猛的上升,上证在短短两个星期内突破3000点,并一度接近3500点,其中券商、科技、国防军工等板块和创业板等指数短期涨幅靠前。八月之后,市场在创出新高之后,市场出现了一轮回落,又以半导体和科技类

      板块回落偏大。三季度,沪深300上涨10.17%,上证指数上证7.82%,中小板指数上涨8.19%,

      创业板综指上涨5.6%,深成指上涨7.63%,上证50上涨9.87%;三季度板块表现分化明显,各行

      业波动很大,国防军工、餐饮旅游、电力设备、汽车、券商、食品饮料等板块涨幅靠前;而通讯、计算机、传媒、半导体等板块三季度冲高回落后跌幅较大。三季度7、8月份的市场暴涨,带动市

      三季度全球在经历了二季度的动荡之后,全球疫情和恐慌得到了大幅度的缓解,海外股市也大幅反弹,而美联储的流动性投放依然充足,推动全球资产价格上涨。国内三季度疫情已经得到完全控制,除了餐饮旅游航空等少数消费行业同比还有下降,多数经济活动都基本恢复正常。经济稳定和企业盈利的大幅恢复,为A股市场上涨提供了较好的支持。此外,资本市场的良好回报和活跃性吸引更多资金入市,今年的上市融资规模和数量都创出历史新高,市场的结构性机会非常明显。

      回顾三季度,本基金操作基本踏准了市场节奏,七月份重仓了券商和科技板块,高仓位享受了市场上涨,又在随后的市场回落中,对部分高弹性板块获利了结,降低仓位。下一阶段仍将保持紧跟市场主要方向,谨慎投资。

      本报告期基金份额净值增长率为11.81%,业绩比较基准收益率为3.27%。

      本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

      5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

      5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

      基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明

      1、2020年9月4日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,聘任李孟恒为公司首席信息

      2、2020年9月23日,基金管理人发布高级管理人员变更公告,朱永红担任公司董事长,孔

      投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。